|
|
20090912基金净值 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金状态 |
基金净值 |
基金发行日期 |
基金成立日期 |
| 202001 |
南方稳健 |
正常开放 |
.8681 |
20010919 |
20010927 |
| 202002 |
南稳贰号 |
正常开放 |
.7556 |
20060629 |
20060720 |
| 202003 |
南绩优前 |
正常开放 |
1.2819 |
20061110 |
20061113 |
| 202004 |
南绩优后 |
正常开放 |
1.2819 |
20061110 |
20061113 |
| 202005 |
南方成选 |
正常开放 |
.7406 |
20070521 |
20070601 |
| 202007 |
南方隆元前 |
正常开放 |
.4760 |
20071120 |
20071214 |
| 202008 |
南方隆元后 |
正常开放 |
.4760 |
20071120 |
20071214 |
| 202009 |
南方盛元前 |
基金停止交易 |
.7510 |
20080218 |
20080318 |
| 202010 |
南方盛元后 |
基金停止交易 |
.7510 |
20080218 |
20080318 |
| 202011 |
南方价值前 |
基金停止交易 |
.9390 |
20080512 |
20080613 |
| 202012 |
南方价值后 |
基金停止交易 |
.9390 |
20080512 |
20080613 |
| 202101 |
南方宝元 |
正常开放 |
.9811 |
20020818 |
20020919 |
| 202102 |
南方多利 |
正常开放 |
1.0289 |
20060306 |
20060322 |
| 202201 |
南方避一 |
基金停止交易 |
1.4015 |
20040513 |
20050609 |
| 202202 |
南方避二 |
基金停止交易 |
2.0596 |
20030523 |
20030624 |
| 202301 |
南方现金 |
正常开放 |
1.0000 |
20040129 |
20040303 |
| 202801 |
南方全球 |
正常开放 |
.6620 |
20070912 |
20070928 |
| 000001 |
华夏成前 |
正常开放 |
.9790 |
20011128 |
20011212 |
| 000002 |
华夏成后 |
停止申购 |
.9790 |
20011128 |
20011212 |
| 000011 |
华夏精前 |
停止申购 |
4.5330 |
20040706 |
20040805 |
| 000012 |
华夏精后 |
停止申购 |
4.5330 |
20040706 |
20040805 |
| 000021 |
华夏优势 |
正常开放 |
1.4670 |
20061120 |
20061208 |
| 000031 |
华夏复兴 |
停止申购 |
.6070 |
20070905 |
20070921 |
| 000041 |
华夏全球精选基金 |
正常开放 |
.6510 |
20070927 |
20071026 |
| 001001 |
华夏债前 |
正常开放 |
1.0980 |
20020916 |
20021018 |
| 001002 |
华夏债后 |
正常开放 |
1.0980 |
20020916 |
20021018 |
| 001003 |
华夏债C |
正常开放 |
1.0880 |
20060331 |
20060331 |
| 001011 |
华夏投资基金A |
正常开放 |
1.0220 |
20080214 |
20080305 |
| 001013 |
华夏投资基金C |
正常开放 |
1.0200 |
20080214 |
20080305 |
| 002001 |
华夏回前 |
正常开放 |
1.0230 |
20030722 |
20030902 |
| 002002 |
华夏回后 |
停止申购 |
1.0230 |
20030722 |
20030902 |
| 002011 |
华红利前 |
停止申购 |
1.9280 |
20050509 |
20050624 |
| 002012 |
华红利后 |
停止申购 |
1.9280 |
20050509 |
20050624 |
| 002021 |
华夏二号 |
正常开放 |
.8190 |
20060714 |
20060809 |
| 003003 |
华夏现金 |
停止申购 |
1.0000 |
20040308 |
20040330 |
| 020007 |
国泰货币 |
停止申购 |
1.0000 |
20050523 |
20050616 |
| 020008 |
国泰金鹿 |
基金终止 |
1.0000 |
20060324 |
20060425 |
| 020018 |
国泰保本 |
正常开放 |
1.0080 |
20080506 |
20080605 |
| 040001 |
华安创新 |
正常开放 |
.5700 |
0 |
0 |
| 040002 |
华安A股 |
正常开放 |
.5830 |
0 |
0 |
| 040003 |
华安富利 |
正常开放 |
1.0000 |
0 |
0 |
| 040004 |
华安宝利 |
正常开放 |
.7000 |
0 |
0 |
| 040005 |
华安宏利 |
正常开放 |
1.7598 |
0 |
0 |
| 040007 |
华安成长 |
正常开放 |
.7468 |
0 |
0 |
| 040008 |
华安策略 |
正常开放 |
.5351 |
0 |
0 |
| 050001 |
博时增前 |
正常开放 |
.5630 |
20020902 |
20020930 |
| 050002 |
博时裕富 |
正常开放 |
.5910 |
20030710 |
20030822 |
| 050003 |
博时现金 |
正常开放 |
1.0000 |
20031216 |
20040114 |
| 050004 |
博时精选 |
正常开放 |
1.1358 |
20040518 |
20040618 |
| 050006 |
博时稳定 |
正常开放 |
1.0870 |
20050718 |
20050819 |
| 050007 |
博时平衡 |
正常开放 |
.9790 |
20060418 |
20060526 |
| 050008 |
博时三产 |
正常开放 |
.8440 |
20070424 |
20070514 |
| 050009 |
博时成长 |
正常开放 |
.6010 |
20070719 |
20070803 |
| 050010 |
博时特许价值前 |
正常开放 |
.9640 |
20080422 |
20080523 |
| 050106 |
博时稳定Ａ前 |
正常开放 |
1.0900 |
20050718 |
20050819 |
| 050201 |
博时2前 |
正常开放 |
.5550 |
20060904 |
20060922 |
| 051001 |
博时增后 |
正常开放 |
.5630 |
0 |
0 |
| 051010 |
博时特许价值后 |
正常开放 |
.9640 |
20080422 |
20080523 |
| 051106 |
博时稳定A后 |
正常开放 |
1.0900 |
20050718 |
20050819 |
| 051201 |
博时2后 |
正常开放 |
.5550 |
20060904 |
20060922 |
| 070001 |
嘉实收益 |
正常开放 |
.6266 |
20020930 |
20021031 |
| 070002 |
嘉实增长 |
正常开放 |
2.7240 |
20030602 |
20030707 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
正常开放 |
.7570 |
20030602 |
20030707 |
| 070005 |
嘉实债券 |
正常开放 |
1.1560 |
20030602 |
20030707 |
| 070006 |
嘉实服务 |
正常开放 |
2.1970 |
20040223 |
20040329 |
| 070007 |
嘉实保本 |
基金停止交易 |
1.0000 |
20041018 |
20041126 |
| 070008 |
嘉实货币 |
正常开放 |
1.0000 |
20050307 |
20050314 |
| 070015 |
嘉实多元A |
基金停止交易 |
1.0000 |
20080804 |
20080905 |
| 070016 |
嘉实多元B |
基金停止交易 |
1.0000 |
20080804 |
20080905 |
| 090005 |
大成货A |
停止申购 |
1.0000 |
20050516 |
20050601 |
| 090006 |
大2020A |
正常开放 |
.4770 |
20060807 |
20060908 |
| 090008 |
大成强债基金前 |
正常开放 |
1.0041 |
20080707 |
20080801 |
| 091005 |
大成货B |
停止申购 |
1.0000 |
20050516 |
20050601 |
| 091006 |
大2020B |
正常开放 |
.4770 |
20060807 |
20060908 |
| 091008 |
大成强债基金后 |
正常开放 |
1.0041 |
20080707 |
20080801 |
| 110001 |
易基平稳 |
正常开放 |
1.2510 |
20020730 |
20020820 |
| 110002 |
易基策略 |
正常开放 |
2.6980 |
20031030 |
20031205 |
| 110003 |
易基50 |
正常开放 |
.6537 |
20040218 |
20040318 |
| 110005 |
易基积极 |
正常开放 |
.8821 |
20040806 |
20040906 |
| 110006 |
易基货币 |
正常开放 |
1.0000 |
20050104 |
20050125 |
| 110007 |
易稳健收益A |
正常开放 |
1.0379 |
20050808 |
20050913 |
| 110008 |
易稳健收益B |
正常开放 |
1.0404 |
20050808 |
20050913 |
| 110009 |
易基价值 |
正常开放 |
1.3769 |
20060605 |
20060608 |
| 110010 |
易基价成 |
正常开放 |
.8093 |
20070328 |
20070328 |
| 110011 |
易方达中小盘 |
基金停止交易 |
.9336 |
20080528 |
20080613 |
| 110016 |
易基货B |
正常开放 |
1.0000 |
20060719 |
20060719 |
| 110017 |
易增强回报A |
正常开放 |
1.0260 |
20080228 |
20080313 |
| 110018 |
易增强回报B |
正常开放 |
1.0240 |
20080228 |
20080313 |
| 110029 |
易方达科讯 |
正常开放 |
.6100 |
20071224 |
20080104 |
| 112002 |
易基二号 |
正常开放 |
.9880 |
20060810 |
20060811 |
| 180001 |
银华优势 |
正常开放 |
.8217 |
20021016 |
20021106 |
| 180002 |
银华保本 |
正常开放 |
1.0064 |
20040216 |
20040516 |
| 180003 |
银华88 |
正常开放 |
.7197 |
20040705 |
20040805 |
| 180008 |
银华货A |
正常开放 |
1.0000 |
20050117 |
20050125 |
| 180009 |
银华货B |
正常开放 |
1.0000 |
20050117 |
20050125 |
| 180010 |
银华优质 |
正常开放 |
1.2171 |
20060508 |
20060609 |
| 180012 |
银华富裕 |
正常开放 |
.6677 |
20061012 |
20061114 |
| 180013 |
银华领先 |
停止赎回 |
1.0002 |
20080715 |
20080815 |
| 180022 |
银华保二 |
基金停止交易 |
1.0000 |
20070201 |
20070201 |
| 183001 |
银华全球优选 |
正常开放 |
.8840 |
20080421 |
20080521 |
| 200001 |
长城久恒 |
正常开放 |
1.1350 |
20030901 |
20031030 |
| 200002 |
长城久泰 |
正常开放 |
.8157 |
20040412 |
20040519 |
| 200003 |
长城货币 |
停止申购 |
1.0000 |
20050422 |
20050525 |
| 200006 |
长城消费 |
正常开放 |
.5859 |
20060306 |
20060403 |
| 200007 |
长城回报 |
正常开放 |
.4833 |
20060718 |
20060817 |
| 200008 |
长城品牌 |
正常开放 |
.6340 |
20070720 |
20070801 |
| 200009 |
长城债券 |
停止赎回 |
1.0040 |
20080718 |
20080822 |
| 162201 |
合丰成长 |
正常开放 |
1.1604 |
20030321 |
20030423 |
| 162202 |
合丰周期 |
正常开放 |
1.1062 |
20030321 |
20030423 |
| 162203 |
合丰稳定 |
正常开放 |
.9831 |
20030321 |
20030423 |
| 162204 |
荷银精选 |
正常开放 |
2.8102 |
20040603 |
20040705 |
| 162205 |
荷银预算 |
正常开放 |
1.2250 |
20050221 |
20050330 |
| 162206 |
荷银货币 |
停止申购 |
1.0000 |
20051024 |
20051104 |
| 162208 |
荷银首选 |
正常开放 |
.9741 |
20061106 |
20061128 |
| 162209 |
荷银市值 |
正常开放 |
.4712 |
20070726 |
20070731 |
| 162210 |
荷银集利A |
认购时期 |
1.0000 |
20080825 |
20080923 |
| 162299 |
荷银集利C |
认购时期 |
1.0000 |
20080825 |
20080923 |
| 580001 |
东吴嘉禾 |
正常开放 |
.5450 |
20041220 |
20050126 |
| 580002 |
东吴动前 |
正常开放 |
1.1121 |
20061121 |
20061213 |
| 580003 |
东吴轮动 |
正常开放 |
.7014 |
20080317 |
20080418 |
| 581002 |
东吴动后 |
正常开放 |
1.1121 |
20061121 |
20061213 |
| 590001 |
中邮优选 |
停止申购 |
.7867 |
20060828 |
20060925 |
| 590002 |
中邮成长 |
停止申购 |
.4686 |
20070813 |
20070813 |
| 160105 |
南方积极 |
正常开放 |
.8987 |
20040824 |
20040930 |
| 160106 |
南方高增 |
正常开放 |
1.0902 |
20050520 |
20050705 |
| 160107 |
南方高后 |
正常开放 |
1.0902 |
20050520 |
20050705 |
| 160311 |
华夏核心 |
正常开放 |
.8220 |
20070427 |
20070427 |
| 160314 |
华夏行业精选基金 |
停止申购 |
.6020 |
20071127 |
20071213 |
| 160505 |
博时主题 |
正常开放 |
1.4280 |
20041122 |
20041229 |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
正常开放 |
1.1290 |
20030524 |
20030708 |
| 160603 |
鹏华普天收益 |
正常开放 |
.5150 |
20030524 |
20030708 |
| 160605 |
鹏华中国50 |
正常开放 |
1.1780 |
20040329 |
20040430 |
| 160606 |
鹏华货币市场A |
停止申购 |
1.0000 |
20050317 |
20050405 |
| 160607 |
鹏华价值 |
正常开放 |
.5550 |
20060612 |
20060711 |
| 160608 |
鹏华债券B |
正常开放 |
1.1070 |
20030524 |
20030708 |
| 160609 |
鹏华货币市场B |
停止申购 |
1.0000 |
20050317 |
20050405 |
| 160610 |
鹏华动力 |
正常开放 |
.8860 |
20061208 |
20061228 |
| 160611 |
鹏华治理 |
正常开放 |
.7130 |
20070508 |
20070509 |
| 160612 |
鹏华丰收 |
正常开放 |
1.0160 |
20080421 |
20080521 |
| 160613 |
鹏华创新 |
认购时期 |
1.0000 |
20080901 |
20080926 |
| 160706 |
嘉实沪深 |
正常开放 |
.5470 |
20050705 |
20050819 |
| 161005 |
富国天前 |
正常开放 |
.9207 |
20050919 |
20051108 |
| 161006 |
富国天后 |
正常开放 |
.9207 |
20050919 |
20051108 |
| 161607 |
融通巨潮 |
正常开放 |
.7100 |
20050310 |
20050426 |
| 162006 |
长城久富 |
正常开放 |
1.0524 |
20070305 |
20070306 |
| 162207 |
荷银效率 |
正常开放 |
.5703 |
20060330 |
20060428 |
| 163302 |
巨田资源 |
正常开放 |
1.1614 |
20050808 |
|
